На старте торговли бывает сложно понять, какие стратегии трейдинга на бирже лучше всего сработают именно в вашей ситуации. Сложно определиться, кем на самом деле хочется быть — дейтрейдером, скальпером или позиционным трейдером. Можно ли комбинировать стратегии между собой, какие с какими будут сочетаться? Чтобы определиться с ними, было бы неплохо посмотреть какие-то мастер-классы по трейдингу.
Но для начала давайте рассмотрим пять лучших стратегий трейдинга на форексе.
Позиционная торговля
Это одна из долгосрочных стратегий на форексе, при которой сделки оставляют открытыми на протяжении недель и даже месяцев.
Для торговли позиционные трейдеры используют дневные и недельные таймфреймы. При открытии сделок здесь следует опираться на данные фундаментального анализа, чтобы понимать ситуацию в экономике конкретной страны, отрасли или компании.
А уже рассчитывать время входа в сделку и выхода из нее надо после технического анализа.
Пример.
Допустим, вы проводите анализ пары EUR/USD и убеждаетесь в том, что перед вами на графике явно выраженный бычий тренд. Но открывать длинную сделку из данной точки вам неинтересно. И вы ждете, чтобы пара EUR/USD подошла к линии поддержки, так как собираетесь зайти в сделку именно там.
Если ваш анализ окажется верным, то вы войдете как раз на старте нового тренда и опередите большинство трейдеров.
|
Плюсы |
Минусы |
|
|
1 |
Поскольку сделки долгосрочные, нет необходимости сидеть все время в рынке. |
Глубокое понимание рынка, умение анализировать глобальные тренды и локальные истории, связанные с отдельно взятой отраслью или компанией. |
|
2 |
Вы испытываете меньше стресса, так как краткосрочные колебания цен вас не особо беспокоят. |
Необходимость иметь капитал гораздо больше, чем при дейтрейдинге — поскольку ваши стопы широкие, вы сознательно игнорируете мелкие колебания цены и оставляете сделку открытой. |
|
3 |
Неплохое соотношение риска и прибыли на каждой сделке, которое может доходить до 1 к 5 и больше. |
Не стоит рассчитывать на регулярную прибыль от позиционной торговли. |
Следовать за трендом
Стратегия похожа на позиционную торговлю, разница только в отсутствии конкретной фундаментальной базы.
При торговле трендовыми парами эта стратегия может оказаться более эффективной — можно пользоваться трендовыми индикаторами, чтобы понимать, когда пора открыть или закрыть сделку или на какой стадии тренда в каждый конкретный момент находится сделка.
Торговать можно также по линиям тренда с использованием линий поддержки и сопротивления, на прорывах линии и пр.
Стратегия свинг-трейдинга
Относится к среднесрочным стратегиям. При ней сделки остаются открытыми несколько дней или недель.
Для торговли используют часовые или 4-часовые таймфреймы.
Обычно свинг-трейдеры охотятся за одним-единственным колебанием, чтобы войти в сделку или выйти из нее.
Внутри свинг-трейдинга существуют различные более узкие прибыльные стратегии — можно торговать только на пробоях или откатах, на отскоке от MACD /EMA, продавать от уровня сопротивления, открывать длинную позицию от уровня сопротивления.
Независимо от того, какими техническими методами вы пользуетесь, надо изучать любые технические концепции, в том числе и свечные фигуры — чтобы определить характер тренда, области и точки на графиках, в которых стоило бы заходить в сделку и выходить. Это могут быть голова, плечи, треугольник, медвежий или бычий флаг, паттерн медвежьего/бычьего поглощения, пин-бар, молот или двойная вершина.
|
Плюсы |
Минусы |
|
|
1 |
Стратегия не требует больших затрат времени. |
Стратегия не подходит для торговли на больших трендах. |
|
2 |
Можно комбинировать разные методы торговли, чтобы рассчитать лучшее время входа и выхода. Хватает времени анализировать рынок и экспериментировать с индикаторами. |
Позиции, открытые овернайт, находятся под угрозой повышенных рисков. |
При торговле парой, которая в этом диапазоне торгуется исторически, данная форекс-стратегия может оказаться наиболее эффективной.
Внутридневная торговля
Чем-то похожа на свинг-трейдинг, но процессы идут более интенсивно, так как сделки держатся открытыми несколько часов или даже минут.
Торговля происходит на таймфреймах от 5 до 15 минут. Задача трейдера — торговать в период максимальной внутридневной волатильности для вашей валютной пары. Именно там генерируется максимальная прибыль.
Здесь не нужен фундаментальный анализ, поскольку нет необходимости учитывать долгосрочные тренды. В фокусе надо держать только то, что происходит во время торговой сессии.
|
Плюсы |
Минусы |
|
|
1 |
При хороших навыках можно извлекать прибыль каждый день. |
Темп торговли интенсивный, что сказывается на снижении стрессоустойчивости и эмоциональной нагрузке — ведь надо все время следить за рынками. |
|
2 |
Никаких ночных рисков, так как сделки закрываются в течение дня. |
При сильном проскальзывании возрастают риски. |
|
3 |
Дейтрейдинг требует много личного ресурса и времени. |
Внутридневная торговля на форексе подходит трейдерам, которые рассматривают трейдинг в качестве основной работы.
Скальпинг
Такой трейдинг — самый выматывающий, потому счет в сделках идет на минуты и даже секунды.
|
Плюсы |
Минусы |
|
|
1 |
Каждый день предоставляет массу торговых возможностей. |
Торговля требует много времени. |
|
2 |
Потенциально высокая прибыль. |
Эта торговля слишком ресурсозатратная. |
Как понять, какая стратегия мне подходит
Как выбрать лучшую стратегию для торговли на бирже?
Это зависит от целей в трейдинге.
Если вы стремитесь к получению стабильного дохода, ищите максимум возможностей, которые реальны при минимуме временных затрат — и тогда сработает закон больших чисел. Какое-то время вам придется торговать на коротких таймфреймах и провести больше времени у монитора. Попробуйте скальпинг, свинг-трейдинг или внутридневную торговлю.
Если вы стремитесь к постоянному росту благосостояния за счет биржевой торговли, можно торговать реже, на более длинных таймфреймах и проводить меньше времени у монитора. Тогда вам подойдут свинг-трейдинг и позиционная торговля.
При наличии основной работы вы не сможете уделять трейдингу много времени — это означает, что вам не подойдут ни скальпинг, ни дейтрейдинг. Ваш вариант — свинг-стратегии или позиционная торговля.
Любая форекс стратегия должна пройти три фильтра — соответствовать вашей цели, готовности стабильно уделять торговле какое-то время и не создавать для вас внутреннего конфликта.
Если эти три параметра органично совпадут, то на выходе вы получите самые эффективные торговые стратегии именно для вас.
