Фьючерсом называют финансовый инструмент, с помощью которого можно заработать как на росте, так и падении цены акций, биржевых индексов, валют, драгоценных металлов, нефти, газа и других биржевых товаров. При этом фьючерсы имеет встроенное кредитное плечо, которое повышает потенциальную прибыль от сделки.
С помощью фьючерсов фиксируется цена, по которой обязательство купить или продать актив через некоторое время, например, через четыре месяца. За этот период стоимость актива может возрасти или наоборот упасть, но фьючерсы обязывает продавца совершить сделку по зафиксированной цене. В этих операциях активно задействуется софт криптобиржи.
Фьючерсные контракты позволяют участвовать в движении криптовалюты, независимо от того, растут цены или падают. Другими словами, с их помощью можно спекулировать на цене криптовалюты вместо покупки базового актива.
Особенности фьючерсной торговли
Фьючерсы на Биткоине – это прибыльный инструмент, популярность которого резко возросла в последнее время. Этому способствуют перспективы и возможности, которые открываются пользователям при использовании такого рода контрактов. Существенным плюсом является инвестиции в торговый софт, если компания вложила средства и была разработана криптобиржа под ключ с широким набором функций для торговли.
Так внимание трейдеров привлекают следующие моменты:
- фьючерсные контракты позволяют применять различные торговые стратегии (арбитраж, спекуляция по направлению цены и торговля на спреде между фьючерсами и кэшем);
- благодаря фьючерсам, трейдеры могут защищать свои позиции от отрицательных рыночных движений. Это особенно полезно в волатильной среде криптовалют, где цены, как правило, быстро изменяются;
- Можно использовать маржинальный кредит для увеличения своей торговой позиции. Это позволяет увеличить потенциальную прибыль.
Кроме того, торговля фьючерсами не составляет сложности даже для начинающих.
Понимание рисков
Тем не менее важно помнить, что торговля фьючерсами связана с определенными рисками, и требует достаточного уровня знаний и опыта.
Как и любая форма инвестирования, этот процесс не лишен неожиданных поворотов. Если цена Биткоина изменится в направлении, противоположном вашей позиции, можно потерять больше внесенной маржи. А в случае движения, соответствующего вашим прогнозам, ваш доход будет выше первоначального взноса.
Также играет свою роль в использовании кредитного плеча. Оно автоматически повышает доходность до соответствующего ему уровня. Конечно, если платформа предлагает такие возможности. Ведь владельцы знают сколько стоит создать криптобиржу и заинтересованы чтобы предложить максимальный функционал для удобства торговли.
Правила для успешной торговли фьючерсами криптовалют
Прежде всего, следует изучить рынок и понять сам инструмент – особенности фьючерсных контрактов. Это включает понимание специфики криптовалютной волатильности, механизмов фьючерсов, а также основных факторов, влияющих на цены.
Каждый фьючерсный контракт имеет свои спецификации:
- размер договора;
- дату экспирации;
- минимальные и максимальные объемы сделок;
- так далее.
Важно изучить эти детали перед открытием позиции, для чего полезно применение софта криптобиржи.
Определите цели, стратегию торговли и план управления рисками. Отметьте для себя уровни стоп- лоссов и тейк -профитов по каждому соглашению. Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Используйте разумное маржинальное плечо, не забывайте диверсифицировать свои инвестиции.
Если используете маржинальное плечо, будьте очень аккуратны. Не торопитесь с принятием решений. Произведите тщательный анализ и определите точки входа и выхода из операций на основе своей стратегии.
Следите за рыночной ликвидностью и волатильностью. Рынок криптовалют может быть очень волатильным. Необходимо быть готовыми к быстрым и резким изменениям цен. Торговать следует только в те моменты, когда рынок достаточно ликвиден для выполнения ваших сделок.
Следуйте своему плану торговли и не поддавайтесь эмоциям. Волнение и страх могут привести к неправильным решениям и убыткам.
Рынок криптовалют постоянно изменяется. Постоянно обновляйте свои знания, адаптируйтесь к новым трендам и изменениям рыночной динамики.
Кому стоит торговать фьючерсами и как
Торговля фьючерсами на криптовалюты может быть привлекательной для разных категорий трейдеров. Рассмотрим:
- Профессиональные трейдеры и инвесторы – это люди, которые имеют опыт в торговле на финансовых рынках и хорошо понимают риски и стратегии. Они могут использовать фьючерсы для арбитража, спекуляции и хеджирования своих инвестиционных портфелей.
- Крупные инвесторы и хедж-фонды могут использовать фьючерсы для диверсификации своих инвестиционных стратегий (управление портфелем) и защиты от рисков (неблагоприятных рыночных движений).
- Активные трейдеры и дневные трейдеры – занимаются краткосрочной торговлей и стремятся извлечь прибыль из краткосрочных колебаний цен. Эта категория торговцев может использовать фьючерсы для быстрой реакции на изменения цен и извлечение прибыли от коротких движений.
И, наконец, трейдеры среднего уровня и розничные инвесторы – люди, имеющие некоторый опыт в торговле, но не имеющие таких больших ресурсов, как институциональные инвесторы. Могут использовать фьючерсы для диверсификации своего портфеля и увеличения потенциальной прибыли.
Торговля фьючерсами: с чего стартовать
Существует множество способов влиять на криптовалюту, но торговля фьючерсами – один из самых популярных и удобных методов.
Узнаем основные особенности, на которые следует опираться, начиная торговый процесс с фьючерсами.
Торговля фьючерсами по криптовалютном рынке ничем не отличается от других форм торговли, уровень сложности зависит от выбранного кредитного плеча. Основные шаги для старта торговли крипто-фьючерсами:
- отложите некоторые средства;
- обязательно уделяйте время изучению фьючерсной торговли;
- начните торговать виртуальными средствами на демо -счете.
Выберите платформу для торговли фьючерсами.
Когда лучше торговать фьючерсами
Для новичков лучшее время торговли с 9:50 до 10:10. Как торговать на криптобирже в течение дня? Необходимо соблюдать бдительность и заходить на рынок в период высокой активности.
Что влияет на цену фьючерса
Цена фьючерса не равна цене базового актива. В нее заложены ожидания по поводу того, куда пойдет эта цена. Если стоимость актива растет, то вслед за ней будет подниматься и цена фьючерса на его покупку. Стоимость фьючерса может как отставать от цены актива, так и обгонять ее. Но, как правило, ненамного – рост или падение цены фьючерса примерно равны изменению цены актива.
Как начисляется прибыль по фьючерсам
Финансовый результат при торговле акциями, то есть прибыль или убыток, возникает только в момент продажи. Финансовый результат по фьючерсу рассчитывается каждый день. Он сразу же идет на ваш счет или списывается с него – соответственно, увеличивая или уменьшая наличную сумму.
